Анализ фьючерсных отчетов: уровни $10 000 и $11 000 определят дальнейшее движение биткоина

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин.

Цена биткоина плавно движется вверх, закрепившись над уровнем поддержки $10 000. Сопротивление на отметке $11 000 на данный момент является ключевым, пробитие которого ожидает рынок.

За торговый период с 8 по 15 сентября, в разделе Asset Manager существенно выросло число длинных позиций (+461 контракт). Итого: 717 лонг-контрактов против 12 шорт-позиций.

Прирост длинных позиций пришелся как раз на период, когда после нескольких тщетных попыток пробить поддержку $10 000 биткоин начал расти в цене, приближаясь к $11 000.

Согласно отчету за 15-22 сентября, ситуация на рынке значительно изменилась. Закрылись контракты, открытые за прошлый отчетный период (8-15 сентября). Скорее всего, это связано с тем, что биткоин так и не смог преодолеть ценовой барьер $11 000.

График BTC/USD от TradingView.

В разделе Asset Manager по-прежнему 12 шорт-контрактов. Трейдеры не спешат открывать короткие позиции, поскольку глобально биткоин все еще на восходящем тренде, идти против него — рисковая затея.

Можно допустить, что если BTC все же пробьет поддержку $10 000 и закрепится в районе $9200-$9700 в течении 3-4 дней, это станет сигналом к падению. Трейдеры начнут массово открывать шорт-позиции, тем самым добавляя «топлива» падению цены.

Несмотря на то, что уровень $10 000 устоял, спрос на маржинальные позиции на бирже Bitfinex продолжает сокращаться. График ниже — дневная ставка финансирования маржинальных трейдеров.

Для растущего рынка характерно «подорожание» финансирования, поскольку спрос на лонг-позиции увеличивается с ростом цены. Сейчас картина выглядит ровно наоборот — с конца июля ставка снижается. Это говорит о падающем спросе на лонги.

Сложим факты воедино:

• преобладание лонг-контрактов в разделе Asset Managers;
• почти нулевой показатель в разделе шорт-позиций у Asset Managers;
• рост биткоина с ключевого уровня поддержки $10 000, который сигнализирует о сохраняющемся восходящем тренде.

Следим за уровнями $10 000 и $11 000, которые определят дальнейшее направление движения рынка.